Un stop-loss final és un tipus de comanda en el comerç de valors. L'ús d'aquesta comanda provocarà una venda de la inversió quan el preu baixi del nivell de tolerància. Una comanda stop loss perduda pot facilitar la decisió de venda d’accions perquè és més racional que emocional. Aquesta comanda està dissenyada per a inversors que vulguin minimitzar el risc, és a dir, minimitzar les pèrdues i maximitzar el potencial de beneficis. Tot passa automàticament amb una ordre stop-loss. Per tant, vosaltres i els vostres comerciants no heu de vigilar constantment els preus de les accions.
Pas
Part 1 de 2: Entendre l'ordre Stop-Loss
Pas 1. Compreneu com funcionen les comandes stop-loss arrelades
Un stop-loss arrossegat és un tipus d’ordre de venda que s’ajusta automàticament al moviment del preu de les accions. El més important és que les comandes stop-loss es mouen amb l’augment del valor de les accions. Com un exemple:
- Adquireix accions al preu de 25.000 Rp.
- El preu de les accions va pujar a 27.000 rupies.
- Feu una comanda stop-loss amb un valor final de 1000 $.
- Quan el preu de les accions pugi, el preu final (preu final) es mantindrà al preu de l’acció actual menys 1.000 Rp.
- Si el preu de les accions puja a 29.000 IDR i després baixa. L'ordre final de pèrdua d'aturada és de 28.000 IDR.
- Si el preu de l’acció ha assolit els 28.000 IDR, l’ordre stop-loss es convertirà en una comanda de mercat. És a dir, vendreu les accions. En aquest moment, els vostres beneficis estan bloquejats (suposant que es troba un comprador).
Pas 2. Identifiqueu les pèrdues tradicionals
Les aturades tradicionals estan dissenyades per limitar les pèrdues automàticament. Aquestes ordres no segueixen ni s'ajusten als canvis en el preu de les accions, a diferència de les ordres de pèrdua stop.
- Les comandes tradicionals de stop loss es fan en un punt de cotització específic i no canvien en absolut. Com un exemple:
- Adquireix accions per 30.000 rupies.
- Les comandes tradicionals de pèrdua d’aturada s’estableixen en 28.000 IDR. Així, les accions es vendran a un preu de 28.000 rupies.
- Si el preu de les accions puja a 35.000 Rp i després cau sobtadament, les accions es vendran a 28.000 Rp. No protegirà els beneficis resultants de l’increment anterior de les accions.
Pas 3. Compreneu com les comandes de stop loss perdudes ajuden a maximitzar els vostres beneficis
Utilitzeu comandes de stop loss perdudes en comptes de vendre a un punt de cotització específic. Les comandes s’ajustaran automàticament quan augmenti el preu de les accions.
- Suposem que utilitzeu una comanda tradicional de pèrdua i de valors propis per 15.000 dòlars. Especifiqueu un punt de venda (per exemple, 1.000 €) que no canviarà. Si el preu de les accions puja a 20.000 rupies, encara estableix una ordre de venda de les accions a un preu de 10.000 rupies.
- Ara, suposem que utilitzeu una comanda stop-loss arrelada i que teniu accions pròpies per 15.000 dòlars. especifiqueu una ordre stop-loss final al 10% en lloc d'una ordre stop-loss tradicional, per exemple, a un preu de 13.500 $. Si el preu de les accions puja a 20.000 IDR, continuarà utilitzant el nivell del 10%. Per tant, l’ordre efectiu de pèrdua està a un preu de 18.000 Rp ((100% -10%) * 20.000 Rp). Si utilitzeu una comanda tradicional, les accions es vendran a 13.500 dòlars i perdreu els beneficis de l’augment del preu de l’acció.
Pas 4. Utilitzeu una estratègia fàcil i proactiva
Gràcies a l'ordre final de pèrdua, els comerciants no necessiten canviar manualment la condició d'aturada perquè l'ordre canviarà automàticament en funció del preu de les accions actuals. Crear una ordre de stop-loss final és molt fàcil de fer.
Part 2 de 2: Fer una comanda Stop-Loss en cua
Pas 1. Determineu si es pot utilitzar una ordre final de stop-loss
No tots els corredors us permetran utilitzar aquesta estratègia. A més, no tots els tipus de comptes permeten comandes de stop loss perdudes. Comproveu si el vostre intermediari permet aquest tipus de transaccions.
Es recomana tenir l'opció d'utilitzar aquesta ordre
Pas 2. Feu un seguiment del moviment històric de les vostres accions
És útil entendre la volatilitat històrica i els moviments de preus de les seves accions. D'aquesta manera, podeu tenir una idea de la quantitat d'augment o disminució dels preus de les accions en un període. Utilitzeu aquestes dades per determinar un valor raonable i establir un equilibri entre vendre les accions a un preu prematur i perdre massa beneficis com a conseqüència de la caiguda del preu de les accions.
Pas 3. Trieu un moment per fer la comanda
Podeu fer una comanda de stop loss en qualsevol moment. Podeu fer-ho immediatament després de la compra inicial. També podeu fer un seguiment de les existències i decidir establir una ordre de pèrdua final posterior.
Pas 4. Trieu un import fix o relatiu
Segons la declaració anterior, es poden crear ordres de stop loss perdudes de dues maneres. Podeu utilitzar un preu fix o un preu relatiu en funció d’un percentatge.
- Per exemple, podeu establir un preu fix (per exemple, Rp. 10.000) per a restes o amb un percentatge del valor de l'acció (per exemple, un 10%). En ambdós casos, el terme "tailing" fa referència al valor de les existències. Aquest deteriorament canvia al llarg del temps juntament amb canvis en els preus de les accions.
- En utilitzar una opció de preu fix, estableix un límit per a la caiguda admissible del preu de l’acció des del punt més alt abans que s’estableixi automàticament la comanda de venda. La quantitat de rupia permesa no pot tenir més de dos decimals.
- Amb l'enfocament percentual, podeu determinar l'interval adequat per deixar que el valor de les accions pugi i baixi en una tendència general a l'alça del preu. El percentatge utilitzat només es limita a l’interval entre l’1% i el 30% del preu de les accions actuals.
- Conèixer els riscos. El risc de totes les ordres de pèrdua està que el preu de les accions pot baixar fins al límit de parada i provocar una venda. El preu de les accions pot tornar a pujar i perdre el nou benefici acumulat.
Pas 5. Determineu un valor raonable
Determineu el valor que té el vostre stop-loss final. Consulteu un corredor per establir una quantitat o un percentatge de dòlars adequats per a la vostra comanda de stop-loss final.
- Si el valor establert és massa estret, corre el risc de vendre l'acció prematurament.
- Si el valor de les accions s’estableix massa, córrer el risc de deixar perdre massa benefici si cau el preu de les accions.
Pas 6. Decidiu si voleu fer una comanda diària o bé cancel·lar-la fins a la data de lliurament o les condicions generals de compra
Una comanda de stop loss perduda es pot designar com a comanda diària o GTC. Això determina quant de temps estarà activa l’ordre stop-loss arrossegada.
- Les comandes d’un dia estan actives fins al tancament del mercat el mateix dia (16:00). Si utilitzeu una comanda d’un dia quan el mercat tanca, la comanda romandrà activa fins que el mercat tanqui l’endemà.
- Les comandes GTC estaran actives normalment durant 120 dies. Per tant, la comanda es desactivarà al cap de 120 dies. Hi ha algunes ordres que permeten que les ordres GTC estiguin actives indefinidament
Pas 7. Trieu entre comandes de mercat i comandes limitades
Una comanda de mercat és una comanda per comprar o vendre una inversió al millor preu disponible. Les comandes restringides permeten establir la compra o venda d’accions a un preu específic.
Un cop hàgiu assolit el preu de parada especificat, el podeu fer mitjançant comandes limitades o de mercat. Això vol dir que vendreu les accions
Pas 8. Les comandes de mercat són comandes predeterminades
Aquesta ordre s’executarà independentment del preu de les accions.
